Kategorie: Kursy MS Power BI, Business Intelligence w Excelu , Finanse
O szkoleniu
Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy przygotowują raporty finansowe i zarządcze albo na nich pracują: controllerów, analityków finansowych i FP&A, specjalistów i kierowników działów finansowych, dyrektorów finansowych, osób z działów księgowości przygotowujących zestawienia dla zarządu, a także analityków BI, którzy budują raporty dla finansów. Przez dwa dni budujemy w Power BI raport wyników firmy: od eksportu z systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu po odświeżany raport dla zarządu z porównaniem do budżetu i roku ubiegłego.
Po tych dwóch dniach:
- przygotujesz dane z eksportów systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu tak, żeby kolejny miesiąc wymagał tylko odświeżenia, a nie kopiowania,
- zbudujesz model danych, w którym wykonanie, budżet i rok ubiegły dają się porównać na każdym poziomie: firmy, działu i MPK,
- napiszesz miary DAX potrzebne w finansach: odchylenia, narastająco od początku roku, rok do roku i prognozę na koniec roku,
- złożysz rachunek wyników z sumami pośrednimi i przejściem od pozycji raportu do pojedynczych MPK,
- przygotujesz raport, który zarząd przeczyta w kilka minut, oraz udostępnisz go tak, żeby każdy menedżer widział tylko swoje dane.
Pracujemy na danych przykładowej firmy: dwóch latach księgowań, budżecie rocznym i strukturze MPK. To te same problemy, które pojawiają się w realnym dziale finansów, np. różne znaki przychodów i kosztów, budżet miesięczny obok danych dziennych czy kolejność pozycji rachunku wyników. Pokazujemy też zasady czytelnego raportowania zarządczego, w tym standard IBCS w ujęciu praktycznym, oraz to, jak asystent AI pomaga w pisaniu miar DAX i komentarza do odchyleń.
Uwagi:
- Nie zakładamy wcześniejszej znajomości Power BI, ale potrzebny jest przyzwoity Excel.
- Jeśli szukasz ogólnego wprowadzenia do Power BI bez kontekstu finansowego, wybierz szkolenie „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów”.
- Jeśli potrzebujesz modelu finansowego firmy w Excelu, zobacz szkolenie „Modelowanie finansowe w Excelu”.
Czas trwania
2 dni
Program
- Raport zarządczy: od arkusza do Power BI
- Miesięczne raportowanie w dziale finansów. Gdzie ginie czas i gdzie powstają błędy
- Power BI Desktop i usługa Power BI: co do czego służy
- Projekt szkolenia: raport wyników przykładowej firmy krok po kroku
- Dane finansowe w Power Query
- Eksporty z systemu finansowo-księgowego: zestawienie obrotów i sald, lista księgowań, pliki Excel i CSV
- Łączenie plików miesięcznych z folderu
- Budżet z arkusza Excel: odwracanie tabeli (unpivot) i porządkowanie danych
- Tabele mapujące: konta na pozycje rachunku wyników, MPK na działy i piony
- Odświeżenie danych w kolejnym miesiącu bez ręcznej pracy
- Model danych dla finansów
- Model gwiazdy: tabele faktów (wykonanie, budżet) i wymiarów (kalendarz, pozycje raportu, MPK, produkty lub klienci)
- Tabela kalendarza i rok obrotowy
- Budżet miesięczny obok wykonania dziennego: dane o różnej szczegółowości w jednym modelu
- Hierarchie: grupa pozycji, pozycja, konto; pion, dział, MPK
- Miary DAX w raportowaniu finansowym
- Wykonanie, budżet, odchylenie kwotowe i procentowe
- Znaki przychodów i kosztów; jak nie pomylić odchylenia korzystnego z niekorzystnym
- Narastająco od początku roku, rok ubiegły, zmiana rok do roku
- Prognoza na koniec roku: wykonanie do dziś i budżet na pozostałe miesiące
- Marże i wskaźniki: marża brutto, EBITDA, udział kosztów w przychodach
- Odchylenie przychodów: efekt ceny, wolumenu i struktury sprzedaży
- Rachunek wyników w Power BI
- Macierz rachunku wyników: kolejność pozycji, sumy pośrednie, wiersze wynikowe
- Wykonanie, budżet i rok ubiegły w jednej tabeli
- Formatowanie warunkowe odchyleń
- Przechodzenie do szczegółów: od pozycji raportu do MPK i pojedynczych księgowań
- Czytelny raport dla zarządu
- Zasady projektowania raportów zarządczych i standard IBCS w ujęciu praktycznym: jednolite oznaczenia wykonania, budżetu i roku ubiegłego
- Wykres kaskadowy: od budżetu do wykonania, od wyniku roku ubiegłego do bieżącego
- Wykresy odchyleń i trendów, karty KPI
- Strona podsumowania dla zarządu i strony szczegółowe dla menedżerów
- Najczęstsze błędy: wykresy kołowe, nadmiar kolorów, liczby bez punktu odniesienia
- Udostępnianie raportu
- Publikacja w usłudze Power BI i harmonogram odświeżania
- Zabezpieczenia na poziomie wierszy (RLS): każdy menedżer widzi tylko swoje MPK
- Eksport do PDF i PowerPoint, analiza danych z modelu Power BI w Excelu
- AI w pracy nad raportem
- Asystent AI przy pisaniu i objaśnianiu miar DAX
- Szkic komentarza do odchyleń na podstawie danych z raportu
- Weryfikacja wyników i dane poufne: czego nie przekazywać narzędziom AI
Training also available in English .
Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
- controllerów, analityków finansowych i FP&A, którzy co miesiąc przygotowują raporty wyników i budżetu,
- specjalistów, kierowników i dyrektorów działów finansowych, którzy chcą przenieść raportowanie z Excela do Power BI,
- osób z działów księgowości i administracji, które przygotowują zestawienia dla zarządu,
- analityków BI i danych, którzy budują raporty dla finansów i potrzebują zrozumieć ich logikę.
Szkolenie będzie za proste dla osób, które na co dzień budują w Power BI modele finansowe z użyciem zaawansowanego DAX.
Świadomie nie uczymy:
- zasad rachunkowości ani metod budżetowania i rachunku kosztów,
- zaawansowanego DAX, np. grup obliczeń i optymalizacji wydajności (to zakres szkolenia „Język DAX w Analizie Danych”),
- administrowania środowiskiem Power BI w organizacji,
- integracji z konkretnym systemem ERP. Pracujemy na eksportach typowych dla systemów finansowo-księgowych.
Od uczestników oczekujemy:
- znajomości Excela na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym: swobodnej pracy z tabelami przestawnymi i funkcjami SUMA.WARUNKÓW oraz X.WYSZUKAJ (lub WYSZUKAJ.PIONOWO),
- podstawowej orientacji w rachunku wyników i budżecie: czym są przychody, koszty, marża i miejsca powstawania kosztów (MPK).
Znajomość Power BI nie jest wymagana. Osoby po szkoleniu „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów” szybciej przejdą przez część narzędziową i więcej czasu poświęcą raportowi. Jeśli Excel sprawia Ci jeszcze trudność, zacznij od szkolenia „Excel dla finansistów”.
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.