Kategorie: Analiza danych, statystyka, data science, AI , Finanse
O szkoleniu
Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy podejmują decyzje wpływające na wynik firmy, choć nie pracują w finansach: kierowników działów m.in. sprzedaży, marketingu, produkcji, logistyki, IT i HR, kierowników projektów, liderów zespołów, właścicieli i członków zarządów firm, a także specjalistów, którzy właśnie awansowali i dostali pierwszy budżet. Przez dwa dni uczymy języka finansów na prawdziwych sprawozdaniach znanych spółek i na przykładzie firmy, w której podejmujesz decyzje.
Po tych dwóch dniach:
- przeczytasz rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne i zrozumiesz, jak się ze sobą łączą,
- odróżnisz zysk od gotówki i zobaczysz, dlaczego firma z zyskiem może mieć kłopoty z płynnością,
- ocenisz kondycję firmy na podstawie dziesięciu kluczowych wskaźników i porównasz ją z konkurencją,
- policzysz próg rentowności i sprawdzisz, jak zmiana ceny, kosztów albo sprzedaży wpływa na wynik,
- ocenisz, czy inwestycja się opłaca, i obronisz liczbami budżet swojego działu lub projektu w rozmowie z zarządem i działem finansów.
Ćwiczenia robimy na przygotowanych arkuszach, więc wystarczy podstawowa znajomość Excela. Pokazujemy też, jak korzystać z asystenta AI, żeby szybciej zrozumieć raport finansowy i przygotować pytania do działu finansów, oraz kiedy nie wolno ufać AI bez sprawdzenia.
Uwaga: jest to szkolenie z finansów w zarządzaniu, a nie z księgowości: nie uczymy tutaj zasad księgowania ani przepisów.
Osobom, które chcą pójść dalej, polecamy szkolenia “Analiza i wycena spółek giełdowych” oraz “Modelowanie finansowe w Excelu”.
Czas trwania
2 dni, 9:00 - 17:00
Program
- Jak pieniądze płyną przez firmę
- Przychód, koszt, zysk i gotówka: podstawowe pojęcia bez żargonu
- Trzy sprawozdania finansowe i powiązania między nimi
- Skąd biorą się liczby w firmie i kto za nie odpowiada
- Rachunek zysków i strat
- Przychody, koszty, marże, EBITDA i zysk netto
- Co w wyniku jest powtarzalne, a co jednorazowe
- Bilans
- Majątek firmy i źródła jego finansowania
- Kapitał obrotowy: należności, zapasy, zobowiązania wobec dostawców
- Kapitał własny i dług
- Przepływy pieniężne i płynność
- Dlaczego zysk to nie gotówka
- Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe
- Jak firma z zyskiem może stracić płynność i jak temu zapobiegać
- Ocena kondycji firmy: wskaźniki
- Rentowność: marże, ROE, ROA
- Płynność i zadłużenie
- Sprawność: rotacja należności, zapasów i zobowiązań
- Analiza sprawozdań znanej spółki giełdowej i porównanie z konkurencją
- Koszty w decyzjach menedżera
- Koszty stałe i zmienne
- Próg rentowności i dźwignia operacyjna
- Cena, wolumen, marża: ile trzeba sprzedać, żeby zarobić
- Budżet i kontrola wyników
- Jak powstaje budżet firmy i jakie miejsce ma w nim budżet działu
- Budżet a wykonanie: odchylenia i ich wyjaśnianie
- Finansowe mierniki efektywności (KPI) w pracy menedżera
- Inwestycje i ich finansowanie
- Wartość pieniądza w czasie
- Ocena opłacalności projektu: okres zwrotu, NPV, IRR
- Źródła finansowania: kapitał własny, kredyt, leasing, faktoring
- Koszt kapitału w ujęciu intuicyjnym
- Liczby w rozmowie z zarządem i działem finansów
- Jak uzasadnić wniosek inwestycyjny i budżet projektu
- Pytania, które warto zadać działowi finansów
- AI jako pomoc w czytaniu liczb
- Streszczenie raportu finansowego i objaśnianie pojęć z pomocą asystenta AI
- Sprawdzanie odpowiedzi AI na źródle: czy i gdzie asystent się myli?
Training also available in English .
Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
- kierowników i dyrektorów działów niefinansowych, którzy odpowiadają za budżet, koszty lub wynik,
- kierowników projektów i liderów zespołów, którzy przygotowują wnioski inwestycyjne i rozliczają budżety,
- właścicieli, członków zarządów mniejszych firm bez wykształcenia finansowego,
- specjalistów przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego.
Szkolenie będzie za proste dla osób z wykształceniem lub doświadczeniem w finansach, controllingu czy księgowości.
Świadomie nie uczymy:
- zasad księgowania, sporządzania sprawozdań i przepisów podatkowych,
- wyceny spółek giełdowych (to zakres szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych”),
- budowy modeli finansowych w Excelu (to zakres szkolenia „Modelowanie finansowe w Excelu”),
- inwestowania na giełdzie.
Nie oczekujemy wiedzy finansowej ani księgowej: szkolenie zaczyna się od podstaw i objaśnia wszystkie pojęcia. Od uczestników oczekujemy jedynie:
- znajomości Excela na poziomie podstawowym (wpisywanie danych, proste formuły),
- gotowości do pracy na liczbach i zadawania pytań.
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.