Kategorie: Kursy MS Power BI, Business Intelligence w Excelu , Finanse
O szkoleniu
Przez dwa dni przechodzimy cały roczny cykl budżetowy firmy na przykładzie. Od budżetu sprzedaży i kosztów działów, przez zebranie i połączenie budżetów przygotowanych przez menedżerów, po comiesięczną kontrolę wykonania i prognozę na koniec roku.
Budżet budujemy w Excelu, a plan, wykonanie i prognozę pokazujemy w raporcie Power BI, który po zamknięciu kolejnego miesiąca wystarczy odświeżyć.
Po tych dwóch dniach:
- zbudujesz budżet sprzedaży i kosztów, w którym każda liczba wynika z konkretnego założenia: wolumenu, ceny, zatrudnienia, sezonowości,
- przygotujesz szablon, w którym kilkunastu menedżerów wpisze swoje budżety bez psucia formuł, a potem połączysz ich pliki w budżet firmy w kilka minut,
- co miesiąc porównasz wykonanie z budżetem i wyjaśnisz odchylenia: które wynikają z ceny, które z wolumenu, a które z kosztów,
- przygotujesz prognozę na koniec roku i prognozę kroczącą, łącząc dane o wykonaniu, założenia i narzędzia prognozowania w Excelu,
- pokażesz zarządowi plan, wykonanie i prognozę w jednym raporcie, który aktualizuje się po wczytaniu danych za kolejny miesiąc.
Pracujemy na danych przykładowej firmy z kilkoma działami i miejscami powstawania kosztów. To jest szkolenie nastawione na praktykę – metodyki budżetowania uczymy tylko tyle, ile potrzeba do dobrego użycia narzędzi: rodzaje budżetów, budżet elastyczny, prognoza krocząca. Resztę czasu uczestnicy spędzają przy komputerze. Pokazujemy też, jak asystent AI pomaga przy formułach i przy pierwszej wersji komentarza do odchyleń.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które przygotowują, zbierają albo rozliczają budżety: controllerów, specjalistów ds. planowania i budżetowania, analityków finansowych i FP&A, dyrektorów i kierowników działów finansowych, a także menedżerów odpowiedzialnych za budżet swojego działu i właścicieli firm, którzy chcą wprowadzić budżetowanie. Dotyczy planu operacyjnego: budżetów działów, kontroli w trakcie roku i prognoz. Jeśli potrzebujesz modelu całej firmy z bilansem, przepływami pieniężnymi i oceną opłacalności dla zarządu, banku albo inwestora, wybierz raczej szkolenie „Modelowanie finansowe w Excelu”.
Czas trwania
2 dni
Program
- Budżet w firmie: po co i jak
- Budżet, prognoza i plan strategiczny: czym się różnią
- Rodzaje budżetów w praktyce: operacyjne i finansowe, stały i elastyczny, kroczący, od zera
- Proces budżetowy: kalendarz, role, kto co przygotowuje i kiedy
- Projekt szkolenia: budżet roczny przykładowej firmy
- Budżet sprzedaży
- Założenia: wolumen, cena, liczba klientów, sezonowość
- Rozkład budżetu rocznego na miesiące
- Warianty budżetu sprzedaży i ich wpływ na pozostałe budżety
- Budżety kosztów i zatrudnienia
- Koszty zmienne i stałe w budżecie
- Budżety kosztów działów i MPK
- Budżet wynagrodzeń: etaty, podwyżki, nowe stanowiska
- Od budżetów działów do budżetu firmy
- Szablon budżetu dla menedżerów: jednolity układ, walidacja danych, ochrona arkusza
- Zbieranie i łączenie plików z wielu działów w Power Query
- Budżetowany rachunek wyników i uproszczony budżet przepływów pieniężnych
- Wersje budżetu i ich porównanie
- Kontrola wykonania budżetu
- Wykonanie z systemu finansowo-księgowego obok budżetu: przypisanie kont do pozycji budżetu
- Odchylenia kwotowe i procentowe, korzystne i niekorzystne
- Odchylenie przychodów: efekt ceny, wolumenu i struktury sprzedaży
- Budżet elastyczny: które odchylenia kosztów wynikają z innej skali działalności
- Progi istotności i wyjaśnianie odchyleń z menedżerami
- Prognozowanie
- Prognoza na koniec roku: wykonanie do dziś i założenia na pozostałe miesiące
- Prognoza krocząca na kolejne 12 miesięcy
- Trend i sezonowość w Excelu: PROGNOZA.LINIOWA, PROGNOZA.ETS, arkusz prognozy
- Prognoza oparta na czynnikach: przychody i koszty z kluczowych wskaźników działalności
- Ocena trafności prognoz
- Plan, wykonanie i prognoza w Power BI
- Budżet, wykonanie i prognoza w jednym modelu danych
- Raport plan–wykonanie–prognoza: tabela odchyleń i wykres kaskadowy
- Odświeżenie raportu po zamknięciu kolejnego miesiąca
- AI w budżetowaniu i prognozowaniu
- Asystent AI przy formułach i sprawdzaniu szablonu budżetu
- Pierwsza wersja komentarza do odchyleń na podstawie danych
- Weryfikacja wyników i dane poufne: czego nie przekazywać narzędziom AI
Training also available in English .
Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
- controllerów oraz specjalistów ds. planowania i budżetowania, którzy prowadzą w firmie proces budżetowy,
- analityków finansowych i FP&A, którzy przygotowują prognozy i raporty plan–wykonanie,
- dyrektorów i kierowników działów finansowych, którzy chcą usprawnić budżetowanie w Excelu,
- menedżerów, którzy przygotowują budżet swojego działu i rozliczają się z jego wykonania,
- właścicieli i menedżerów mniejszych firm, którzy chcą wprowadzić budżet i regularną kontrolę wyników.
Szkolenie będzie za proste dla osób, które na co dzień prowadzą rozbudowany proces budżetowy w dedykowanym systemie do planowania.
Świadomie nie uczymy:
- zasad rachunkowości ani rachunku kosztów, np. kalkulacji kosztu produktu i rozliczania kosztów pośrednich,
- budowy modelu trzech sprawozdań, finansowania i oceny opłacalności inwestycji (to zakres szkolenia „Modelowanie finansowe w Excelu”),
- budowy rozbudowanych raportów w Power BI (to zakres szkolenia „Raportowanie zarządcze w Power BI”),
- zaawansowanych metod statystycznych i uczenia maszynowego w prognozowaniu,
- wdrażania systemów do planowania i budżetowania.
Od uczestników oczekujemy:
- znajomości Excela na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym: swobodnej pracy z tabelami przestawnymi i funkcjami SUMA.WARUNKÓW oraz X.WYSZUKAJ (lub WYSZUKAJ.PIONOWO),
- podstawowej orientacji w rachunku wyników: czym są przychody, koszty, marża i miejsca powstawania kosztów (MPK).
Znajomość Power BI nie jest wymagana. Korzystamy z niego w zakresie potrzebnym do raportu plan–wykonanie–prognoza. Jeśli Excel sprawia Ci jeszcze trudność, zacznij od szkolenia „Excel dla finansistów”.
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.